Трейдеры и рынок Форекс

Как я заработал на Forex свои первые деньги

У опытных и начинающих трейдеров имеется своя теория по поводу рынка Форекс. Проблемы начинаются после того, как эта теория применяется трейдером. Необходимо понимать и различать проблемы. Эта статья о том, как помочь начинающему трейдеру справиться со своими проблемами.

Возникновение проблемы

Большинство трейдеров постоянно засыпаны различной информацией и мнениями, будь то рассказы друзей об акциях, которые они только что купили, или упоминание в финансовых новостях специфической корреляции между двумя активами, которая наблюдалась на прошлой неделе и т. д. Любая информа­ция быстро может трансформироваться в сознании трейдера в рыночную теорию. Акции, выбранные знакомым, могут выглядеть хорошим способом сделать деньги, и даже после исследования этой компании и нахояедения некоторых расхож­дений с ценой этих акций, трейдер, так или иначе, поку пает их.

В другом примере, трейдер слышит в новостях о корре­ляции между долларом США и фондовым рынком. Он начи­нает торговать на этой корреляции, в действительности не понимая ее, так как полагает, что обсуждаемая в новостях теория, будет работать все время. Она, вероятно, будет работать какое-то время, но, в конечном счете, трейдер может закончить потерей денег.

Именно так проблема работает на начальном уровне, но даже опытные трейдеры иногда страдают этим. Мы слышим новую теорию или стратегию и применяем ее, даже если не уверены в том, что делаем, или даже при наличии противо­речивых свидетельств. К счастью, любой трейдер может преодолеть эту тенденцию, и ему придется это сделать, что­бы стать действительно успешным.

Развитие проблемы

С теми проблемами, что описаны выше, может столк­нуться любой трейдер, независимо от своего опыта. Каждый совершает ошибки, но в конечном счете, по мере того, как трейдер становится более опытным, он понимает, что должен сформировать свою собственную теорию о рынке. Он раз­рабатывает торговый план и торгует согласно некоторому набору моделей того, как работают рынки, и затем создает­ся стратегия, чтобы зарабатывать на этих рыночных моделях.

В качестве модели может быть капитализация на трендах, или предпосылка, что рынки всегда восстанавливаются, в результате чего применяются соответствующие стратегии, чтобы захватить тренды или разворотные моменты. Другой моделью может выступать движение рынков взад и вперед на микро-масштабе, и трейдер применяет методы скальпи­рования, чтобы зарабатывать на рынке.

Эти модели и связанные с ними стратегии могут стать довольно сложными и в результате расширить первоначаль­ную проблему, упомянутую выше.

Возьмем в качестве примера простую стратегию торгов­ли по трендовым линиям, где две или больше ценовых пун­ктов касаются трендовой линии. Допустим трейдеру понра­вилась эта стратегия и он нашел, что она хорошо работала, если он идет в длинную сторону после отскока от восходящей трендовой линии, или в коротаю сторону, когда цена проры­вается ниже линии. Затем возникают периоды, когда эта стра­тегия, кажется, не работает соответствующим образом. Рынок был изменчивым, и цена не откатывается к трендовой линии, затем цена прорывается через эту линию, но быстро возвращается выше нее. Трейдер продолжает строить новые трендовые линии и держит проигрышные сделки, поскольку рынок продолжает свои колебания.

Проблема заключается в том, что трейдер форсирует свою стратегию на рынке. Рынок больше не двигается в трен­де, а теперь находится в диапазоне. Трейдер пытается приме­нять излюбленный метод для торговли, даже когда рынок указывает, что эта стратегия не подходит. В основном, цено­вые данные подстраиваются, чтобы соответствовать трендо­вой линии, даже при том, что факты говорят, что в настоящее время нет никакого тренда.

Усугубление проблемы

К сожалению, эта проблема может сильно осложниться. В то время, как примеры выше сосредоточились на техни­ческих аспектах, многие трейдеры также используют фунда­ментальный анализ в своей торговле. Трейдер может исполь­зовать техническую стратегию, которая указывает, что он должен занять длинную позицию на рынке. Однако, из-за того, что он ранее слышал высказывания аналитиков, что скоро начнется спад в экономике, трейдер стал сомневаться и пропустил торговую возможность. Учитывая наличие столь большого числа теорий и стратегий, трейдеры могут легко столкнуться с информационной перегрузкой. В попыт­ке избежать этого они должны стремиться сосредоточиться на одной стратегии или теории и применять ее постоянно.

В качестве другого примера может быть ситуация, когда долгосрочный трейдер, торгующий на основе фундамен­тального анализа, уверен, что экономика завершила свое снижение и скоро начнется повышение. Этот трейдер поку­пает акции, потому что хочет применить сейчас эту теорию и войти в рынок. Однако, дополнительные исследования показали, что деньги, возможно, все же не текли на рынок, и рынок все еще идет вниз, указывая, что возможно до разворо­та экономики еще далеко. Тем не менее, трейдер смотрит лишь на информацию, которая позволяет ему заключить сделку, и отвергает информацию, которая указывает на необходимость подождать или отказаться от этой конкретной стратегии.

Решение проблемы

Эта проблема связана с несколькими факторами, кото­рых можно избежать, если уделить немного времени и при­держиваться некоторых основных принципов.

• сформировать детальный тан того, как торговать.

Помимо прочего, это должно ясно определить, когда конкретная стратегия или теория будут использованы. Это также четко прояснит, какие факторы должны присутство­вать, чтобы осуществить стратегию или если другие факто­ры присутствуют, стратегия не будет осуществлена. Трейдер не должен раздумывать, что делать в тот или иной момент. Каждая сделка должна быть результатом торгового плана, который принимает во внимание все непредвиденные обстоятельства.

• иметь стратегии для различных рыночных усло­вий (диапазоны, тренды и т.д.) либо не торговать, когда условия не соответствуют вашей стратегии.

• торговля в вакууме.

Часто говорится, что любой прогноз, сделанный в отно­шении рынка, осуществится... рано или поздно. Таким об­разом, независимо от того, что кто-то другой говорит, это вы, в конечном счете, определяете, когда входить или выходить из рынка, и почему. Подсказки со стороны знакомых или аналитиков не обеспечат вас правилами выхода или управ­ления риском. Другими словами, аналитики могут быть правыми всякий раз, когда это наконец происходит, но вы не можете позволить себе быть неправым в течение длительно­го периода времени. Торгуйте по своим собственным идеям и старайтесь отфильтровать, насколько это возможно, внешнее влияние, как только вы сформировали торговый план.

• отслеживать и контролировать.

Трейдер должен знать, что работает, а что - нет. Сохраняй­те историю сделок и почему вы их заключили. Если что-то не работает, то задайтесь вопросом, связано ли это с ошибкой в торговом плане или с вашим исполнением. Выпишите все сделки, которые были заключены, основываясь на непра­вильном торговом плане, или были связаны с "ошибочным" исполнением. Даже если ошибочные сделки принесли при­быль, отделите их от результатов, полученных в соответствии с торговым планом.

• позвольте именно фактам определять, какую те­орию или стратегию использовать, вместо того, чтобы манипулировать фактами для подтверждения теории.

Заключение

Можно очень легко попасть в западню манипулирования данными, чтобы приспособиться к теории или стратегии. К счастью, трейдеры могут преодолеть эту проблему, сформи­ровав детальный план того, как и когда торговать на рынках, отфильтровывая чужое мнение, сохраняя записи причин и результатов сделок, и позволяя фактам диктовать, какую теорию или стратегию использовать.