Правила торговли для начинающего трейдера

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Торговля - это та сфера, где приложение меньших усилий часто может означать лучшие результаты для трейдера. Многие трейдеры проводят бесконечные часы, исследуя финансовые рынки, но настолько ли необходимо тратить столько времени обычному трейдеру?

Безусловно, менед­жеры хеджевых фондов, которые управляют большим объе­мом капитала, должны проводить всесторонние исследова­ния, чтобы найти наиболее эффективные и надежные рыноч­ные инструменты, но индивидуальные трейдеры намного мобильней, и фактически, чрезмерные исследования могут даже оказаться вредными для их торговли. Хотя дополнитель­ные исследования могут принести определенную пользу некоторым трейдерам, во многих случаях есть другие альтер­нативы. Давайте рассмотрим, почему при меньших исследо­ваниях, часто может быть достигнут более высокий результат.

Исследования в краткосрочной торговле

Трейдеры на колебаниях и внутри-дневные трейдеры часто тратят много времени на просмотр и анализ ценовых графиков, чтобы понять, куда рынок собирается двигаться. Независимо от того, ищет трейдер прорывы, диапазоны, графические модели, сигналы индикаторов, либо оценива­ет силу тренда или вероятность его разворота, поиск правиль­ной торговой установки может занять много времени. Для краткосрочных трейдеров и даже долгосрочных инвесторов нет никаких гарантий, что это исследование принесет ожида­емые результаты, или даже прибыльные сделки.

В конце концов, рынок может оказаться не в состоянии двигаться в предполагаемую сторону в течение нескольких дней, недель или даже месяцев.Исследование часто также подразумевает формирова­ние направленного уклона в торговле. Это может означать, что трейдер будет торговать только в одном направлении, основываясь на своем исследовании, даже когда цена указы­вает в противоположную сторону. В то время как благора­зумно торговать в направлении тренда, рассмотрение толь­ко одной стороны рынка может привести к упущенным тор­говым возможностям или, еще хуже, к неспособности при­нять, когда мы находимся на неправильной стороне рынка.

Краткосрочные трейдеры имеют возможность быстро принимать торговые решения, и это является их рыночным преимуществом. Они могут легко входить и выходить из рынка в любой момент. Слишком громоздкое исследование и исходящий из этого уклон могут помешать трейдеру быс­тро реагировать на ситуацию и заставить цепляться за пози­цию, основанную на его исследовании, даже если ожидае­мый результат не реализуется.

Альтернативный подход

Альтернативой для постоянного просмотра и детально­го изучения графиков может стать поиск наиболее активных рынков, основываясь на ежедневной статистике. Например, если трейдер ищет рынки, которые готовы начать двигаться, то он может каждый день перед открытием (или после зак­рытия) рынка отслеживать рынки, готовые к прорыву. Неко­торые из этих рынков могут фактически начать движение уже на следующий день, но многие окажутся неспособны к это­му.

В качестве альтернативы под названием "меньше рабо­ты", трейдер мог бы раз в неделю просматривать список рыночных инструментов, которые сильно двигаются каждый день. Таким образом, трейдер не будет иметь направленно­го уклона и сможет торговать на многократных колебаниях выбранных рынков, где почти наверняка будут возникать вы­годные для торговли движения.

Например, для фондового рынка можно формировать списки акций по следующим критериям:

Цена

Ценовой диапазон акций, которыми трейдер хотел бы торговать. При этом, трейдер должен иметь в виду величину доступного капитала, так как высокая стоимость акции вку­пе с изменчивостью может подвергнуть трейдера слишком большому риску. Например, критерием по цене могут быть акции в диапазоне от 10$ до 50$.

Объем

Независимые трейдеры должны иметь возможность вхо­дить и выходить из рынка по своему желанию. Для этого, должен быть адекватный объем торговли. Таким образом, если речь идет о рынке акций, то критерием объема может быть выбор только тех акций, объем торгов по которым составляет не менее одного миллиона акций в день.

Среднее дневное изменение цены

Цель данного критерия состоит в том, чтобы выбирать только те рынки, которые показывают высокий процент ежедневных движений после открытия. Это позволяет внут­ри-дневным и трейдерам на колебаниях использовать в сво­их интересах внутри-дневную изменчивость, не принимая во внимание гэпы. Например, можно включать в список акции, которые имеют ежедневный диапазон, по крайней мере, 5%, исходя из ежедневных открытий за прошлый месяц.

Если трейдер может торговать на рынках, которые регу­лярно двигаются, то ему нет необходимости искать следую­щее большое движение. Точно также, можно выделить рынки, которые имеют узкие диапазоны и подходят для сбора не­больших последовательные движений. Это можно сделать, выбрав в список акции с намного меньшими дневными диапазонами в процентах, основываясь на цене открытия.

Поскольку мы смотрим на средние значения, основыва­ясь на прошлом месяце (мы можем использовать более длинный или более короткий фильтр при желании), список может пересматриваться каждую неделю. Из всех подошед­ших и отфильтрованных трейдером акций могут быть ото­браны три-пять наиболее предпочтительных, которыми сле­дует торговать на этой неделе. Нет никакой необходимости в дальнейших исследованиях. Также можно выбрать акции, которые могут торговаться в течение расширенных перио­дов времени. В этом случае, никакая дальнейшая "домашняя работа" не требуется для поиска других акций.

Если ваши фильтры не в состоянии найти подходящие торговые установки, то вы можете немного изменить свои критерии выбора. Если фильтр дает слишком много резуль­татов, то сделайте критерии более жесткими, чтобы у вас осталась лишь горстка рыночных инструментов.

Еще раз повторю, наша цель заключается в том, чтобы найти рынки, которые всегда двигаются в течение дня, или отвечают определенным внутри-дневным моделям, соответ­ствующим нашему торговому стилю, и имеют в целом пос­ледовательный диапазон движения. Это позволит нам с очень небольшими усилиями каждый день выбирать подхо­дящие для торговли рыночные инструменты.

Заключение

Тот объем исследований, который должен выполнять трейдер, может быть значительно уменьшен, если отбирать рынки, которые имеют тенденцию регулярно делать большие внутри-дневные движения (в процентах). Трейдеры также могут выделять рынки, которые очень сдержанно двигают­ся и хорошо подходят для скальпирования небольшой после­довательной прибыли.

Например, для фондового рынка та­кие акции можно отбирать еженедельно, отслеживая акции, которые соответствуют нашим критериям по цене, объему и среднему внутри-дневному движению в процентах. Это позволит отбирать именно те акции, которыми вы будете торговать в течение недели, устраняя необходимость в дальнейших исследованиях.

Естественное преимущество индивидуальных трейдеров заключается в их быстроте и маневренности. Проведение слишком громоздких исследований будет лишь обременять трейдера, сковывая его действия.